Fabricantes de chips crescem $2 trilhões em valor combinado enquanto demanda de IA impulsiona rotação de investimento

Os fabricantes de chips Micron, Intel e Advanced Micro Devices alcançaram um aumento de capitalização de mercado combinada de aproximadamente $2 trilhões durante o segundo trimestre, enquanto investidores rodavam suas carteiras de IA longe de empresas de hiperscaler em direção aos enablers de semicondutores. As ações da Micron subiram mais de 240%, adicionando cerca de $920 bilhões em capitalização de mercado, depois de reportar receita mais que quadriplicada devido a preços de memória disparando impulsionados pela demanda de infraestrutura de IA. A margem bruta da empresa saltou para 84.9% no terceiro trimestre, a partir de 39% um ano antes. As ações da Intel dispararam 216%, adicionando $480 bilhões em capitalização de mercado conforme a empresa se beneficia da demanda renovada de CPU e expansão de manufatura de chips nos EUA. O stock da AMD quase triplicou, adicionando $615 bilhões em valor, capitalizando tanto em demanda de CPU quanto em ofertas de unidades de processamento gráfico, embora fique muito atrás da NVIDIA em participação de mercado de GPU. Esta rotação de mercado reflete uma mudança da guarda em IA conforme investidores reconhecem cada vez mais o papel crítico da infraestrutura de semicondutores na construção de infraestrutura de IA. Apesar da contínua dominância da NVIDIA, seu stock ganhou apenas 15% no trimestre, tendo um desempenho inferior ao rali mais amplo do setor de semicondutores.